Patrimônio líquido
R$ 19.628.189,87
classe
R$ 19.628.189,87
R$ 225,25
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
39,49%
Fundo/Casca
MAFELU FIF MULT RESP LIMITADA
41.395.193/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MAFELU FIF MULT RESP LIMITADA
41.395.193/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 19.628.189,87 | R$ 225,246067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 19.573.566,97 | R$ 224,619235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 19.645.534,10 | R$ 225,445104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 19.702.476,03 | R$ 226,098549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 19.621.619,05 | R$ 225,170663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 19.612.574,87 | R$ 225,066875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 19.635.951,91 | R$ 225,335142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 19.820.269,19 | R$ 227,450301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 19.873.705,65 | R$ 228,063518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 19.946.067,16 | R$ 228,893913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 20.040.724,28 | R$ 229,980164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 19.982.254,15 | R$ 229,309182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 20.074.334,58 | R$ 230,365864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 20.003.209,92 | R$ 229,549663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 19.961.095,21 | R$ 229,066370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 19.761.155,15 | R$ 226,771929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 19.926.187,07 | R$ 228,665776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 19.916.461,25 | R$ 228,554166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 19.855.225,52 | R$ 227,851447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 19.932.598,47 | R$ 228,739351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 19.974.526,84 | R$ 229,220506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 19.897.922,84 | R$ 228,341426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |