Patrimônio líquido
R$ 20.290.309,07
classe
R$ 20.290.309,07
R$ 232,84
02/09/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
42,73%
Fundo/Casca
MAFELU FIF MULT RESP LIMITADA
41.395.193/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MAFELU FIF MULT RESP LIMITADA
41.395.193/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 04/09/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | R$ 20.290.309,07 | R$ 232,844310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 20.053.734,32 | R$ 230,129463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 19.963.169,29 | R$ 229,090171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 19.888.958,15 | R$ 228,238551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 19.888.263,63 | R$ 228,230581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 19.891.176,81 | R$ 228,264011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 19.879.729,73 | R$ 228,132649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 19.741.022,62 | R$ 226,540896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 19.722.179,52 | R$ 226,324659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 19.574.095,83 | R$ 224,625304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 19.628.189,87 | R$ 225,246067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 19.573.566,97 | R$ 224,619235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 19.645.534,10 | R$ 225,445104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 19.702.476,03 | R$ 226,098549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 19.621.619,05 | R$ 225,170663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 19.612.574,87 | R$ 225,066875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 19.635.951,91 | R$ 225,335142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 19.820.269,19 | R$ 227,450301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 19.873.705,65 | R$ 228,063518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 19.946.067,16 | R$ 228,893913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 20.040.724,28 | R$ 229,980164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 19.982.254,15 | R$ 229,309182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |