Patrimônio líquido
R$ 324.682.548,18
classe
R$ 324.682.548,18
R$ 105,44
31/07/2026
-
-
Dias
17
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO UNIMED INVESTCOOP NACIONAL
41.114.606/0001-35
Tipo do Fundo
FII
Administrador
COINVALORES CCVM
Gestor
INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO UNIMED INVESTCOOP NACIONAL
41.114.606/0001-35
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 12h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 324.682.548,18 | R$ 105,435900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/06/2026 | R$ 324.331.644,00 | R$ 105,321900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/05/2026 | R$ 326.008.858,07 | R$ 105,866600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/04/2026 | R$ 325.683.281,92 | R$ 105,760900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/03/2026 | R$ 325.296.400,38 | R$ 105,635200 | R$ 20.895.166,08 | R$ 0,00 | 17 |
| 27/02/2026 | R$ 303.944.277,86 | R$ 105,487300 | R$ 10.444.717,05 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/01/2026 | R$ 293.395.124,38 | R$ 105,451100 | R$ 20.863.681,36 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/12/2025 | R$ 272.176.042,71 | R$ 105,323600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 28/11/2025 | R$ 272.128.607,73 | R$ 105,305300 | R$ 8.536.342,40 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/10/2025 | R$ 262.766.187,17 | R$ 104,988400 | R$ 8.536.447,30 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/09/2025 | R$ 254.006.350,09 | R$ 104,899100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/08/2025 | R$ 253.872.383,80 | R$ 104,843800 | R$ 16.000.070,73 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/07/2025 | R$ 237.750.155,58 | R$ 104,793500 | R$ 1.874.800,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/06/2025 | R$ 235.782.937,20 | R$ 104,792400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/05/2025 | R$ 235.918.534,52 | R$ 104,852700 | R$ 11.849.500,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/04/2025 | R$ 223.695.390,93 | R$ 104,947200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/03/2025 | R$ 223.599.103,53 | R$ 104,902000 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 28/02/2025 | R$ 213.629.598,06 | R$ 105,158300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/01/2025 | R$ 213.501.291,10 | R$ 105,095100 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/12/2024 | R$ 203.517.957,36 | R$ 105,367600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/11/2024 | R$ 203.824.124,36 | R$ 105,526100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/10/2024 | R$ 203.314.659,15 | R$ 105,262300 | R$ 9.000.000,00 | R$ 0,00 | 17 |