Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,29
23/09/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
7,49%
Fundo/Casca
CSHG LUZERN FC FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
40.982.141/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG LUZERN FC FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
40.982.141/0001-71
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 01/10/2024, 16h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,285401 | R$ 0,00 | R$ 1.791.293,97 | 0 |
| 20/09/2024 | R$ 1.800.340,20 | R$ 1,291892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 1.799.819,21 | R$ 1,291518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 1.799.345,00 | R$ 1,291178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 1.798.945,82 | R$ 1,290892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 1.798.528,40 | R$ 1,290592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 1.798.158,80 | R$ 1,290327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 1.797.863,93 | R$ 1,290115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 1.797.377,10 | R$ 1,289766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 1.796.417,92 | R$ 1,289078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 1.796.025,03 | R$ 1,288796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 1.795.540,09 | R$ 1,288448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 1.795.142,89 | R$ 1,288163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 1.794.730,08 | R$ 1,287866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 1.794.317,06 | R$ 1,287570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 1.793.823,10 | R$ 1,287216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 1.793.420,94 | R$ 1,286927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 1.792.022,56 | R$ 1,285924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 1.795.352,10 | R$ 1,288313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 1.793.441,34 | R$ 1,286942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 1.798.687,75 | R$ 1,290706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 1.794.725,17 | R$ 1,287863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |