Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,00
25/04/2022
R$ 0,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
DELTA ENERGIA SHORT TERM - FIP MULTIESTR
40.054.731/0001-34
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
MODAL ASSET
Gestor
DELTA ASSET MANAGEMENT
Classe
DELTA ENERGIA SHORT TERM - FIP MULTIESTR
40.054.731/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,000007 | R$ 0,00 | R$ 7.470,24 | 0 |
| 22/04/2022 | R$ 5.573,31 | R$ 0,000056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2022 | R$ 5.853,34 | R$ 0,000059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2022 | R$ 6.133,40 | R$ 0,000061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2022 | R$ 6.413,58 | R$ 0,000064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2022 | R$ 6.718,56 | R$ 0,000067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2022 | R$ 7.004,50 | R$ 0,000070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2022 | R$ 7.286,07 | R$ 0,000073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2022 | R$ 7.567,57 | R$ 0,000076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2022 | R$ 7.848,92 | R$ 0,000078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2022 | R$ 7.576,27 | R$ 0,000076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2022 | R$ 7.852,87 | R$ 0,000079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2022 | R$ 8.311,49 | R$ 0,000083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2022 | R$ 8.527,56 | R$ 0,000085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2022 | R$ 8.743,62 | R$ 0,000087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 8.960,61 | R$ 0,000090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2022 | R$ 9.222,62 | R$ 0,000092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2022 | R$ 9.484,53 | R$ 0,000095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2022 | R$ 9.746,48 | R$ 0,000097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2022 | R$ 10.008,46 | R$ 0,000100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2022 | R$ 10.270,47 | R$ 0,000103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2022 | R$ 10.532,50 | R$ 0,000105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |