Patrimônio líquido
R$ 137.725.309,43
classe
R$ 137.725.309,43
R$ 2,26
18/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
1
21,46%
Fundo/Casca
UBS RIO DA BARRA FC FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
40.981.835/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS RIO DA BARRA FC FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
40.981.835/0001-94
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h19
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 137.725.309,43 | R$ 2,264460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 138.287.804,37 | R$ 2,273708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 138.837.718,66 | R$ 2,282750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 138.733.761,41 | R$ 2,281041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 138.493.877,26 | R$ 2,277097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 138.558.896,82 | R$ 2,278166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 139.127.454,29 | R$ 2,287514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 139.545.740,70 | R$ 2,294391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 139.699.419,82 | R$ 2,296918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 139.986.616,90 | R$ 2,301640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 136.400.932,05 | R$ 2,242685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 136.642.466,27 | R$ 2,246656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 136.227.317,60 | R$ 2,239830 | R$ 0,00 | R$ 154.215,31 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 136.309.497,30 | R$ 2,238647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 135.854.415,55 | R$ 2,231173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 136.541.079,51 | R$ 2,242450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 137.346.802,38 | R$ 2,255683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 136.990.493,39 | R$ 2,249831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 137.638.637,32 | R$ 2,260476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 137.274.626,94 | R$ 2,254498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 136.638.452,11 | R$ 2,244050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 136.457.657,19 | R$ 2,241080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |