Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,28
23/09/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
6,42%
Fundo/Casca
CSHG TURANDOT FC FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
40.981.982/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG TURANDOT FC FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
40.981.982/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 01/10/2024, 16h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,280521 | R$ 0,00 | R$ 1.341.511,29 | 0 |
| 20/09/2024 | R$ 1.349.811,89 | R$ 1,288444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 1.349.493,88 | R$ 1,288141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 1.349.211,01 | R$ 1,287871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 1.348.984,50 | R$ 1,287655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 1.348.744,32 | R$ 1,287425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 1.348.540,03 | R$ 1,287230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 1.348.391,88 | R$ 1,287089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 1.348.099,54 | R$ 1,286810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 1.347.321,75 | R$ 1,286067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 1.347.100,03 | R$ 1,285856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 1.346.826,63 | R$ 1,285595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 1.346.601,61 | R$ 1,285380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 1.346.364,87 | R$ 1,285154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 1.346.127,37 | R$ 1,284927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 1.345.828,99 | R$ 1,284642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 1.345.599,64 | R$ 1,284424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 1.344.363,98 | R$ 1,283244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 1.347.853,00 | R$ 1,286574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 1.346.117,36 | R$ 1,284918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 1.351.533,36 | R$ 1,290088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 1.347.748,48 | R$ 1,286475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |