Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,23
30/09/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
6,36%
Fundo/Casca
CSHG JASPER PARK FC FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
40.982.177/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG JASPER PARK FC FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
40.982.177/0001-55
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/07/2025, 17h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,233867 | R$ 0,00 | R$ 2.551.776,98 | 0 |
| 27/09/2024 | R$ 2.565.877,37 | R$ 1,240686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 2.565.227,70 | R$ 1,240371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 2.564.558,75 | R$ 1,240048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 2.563.701,85 | R$ 1,239634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 2.563.060,47 | R$ 1,239324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 2.562.393,96 | R$ 1,239001 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 2.062.578,66 | R$ 1,239112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 2.062.807,99 | R$ 1,239250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 2.062.616,69 | R$ 1,239135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 2.058.941,66 | R$ 1,236927 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 3.060.718,14 | R$ 1,237646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 3.051.183,89 | R$ 1,233790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 3.056.874,32 | R$ 1,236091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 3.049.527,49 | R$ 1,233120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 3.043.730,12 | R$ 1,230776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 3.050.032,01 | R$ 1,233324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 3.061.963,26 | R$ 1,238149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 3.068.054,72 | R$ 1,240612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 3.058.083,15 | R$ 1,236580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 3.062.110,96 | R$ 1,238209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 3.060.993,38 | R$ 1,237757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |