Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,36
09/06/2021
R$ 50.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
MAUA CAP H Y I MCRI FI MULT CRED PRIV IE
41.673.230/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE LTDA.
Classe
MAUA CAP H Y I MCRI FI MULT CRED PRIV IE
41.673.230/0001-07
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2021 | R$ 0,00 | R$ 2,359714 | R$ 0,00 | R$ 30.373.337,51 | 0 |
| 08/06/2021 | R$ 30.364.775,41 | R$ 2,359048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2021 | R$ 30.339.126,06 | R$ 2,357056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2021 | R$ 30.281.483,35 | R$ 2,352577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2021 | R$ 30.239.944,50 | R$ 2,349350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2021 | R$ 30.214.413,94 | R$ 2,347367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 30.188.905,85 | R$ 2,345385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2021 | R$ 30.131.635,89 | R$ 2,340936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2021 | R$ 30.106.211,64 | R$ 2,338960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2021 | R$ 30.080.744,72 | R$ 2,336982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2021 | R$ 30.055.296,67 | R$ 2,335005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2021 | R$ 30.087.041,77 | R$ 2,337471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2021 | R$ 30.003.250,87 | R$ 2,330961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2021 | R$ 29.969.017,79 | R$ 2,328302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2021 | R$ 29.934.830,05 | R$ 2,325646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2021 | R$ 29.900.687,61 | R$ 2,322993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2021 | R$ 29.866.590,24 | R$ 2,320344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2021 | R$ 29.783.643,10 | R$ 2,313900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2021 | R$ 29.749.712,79 | R$ 2,311264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2021 | R$ 29.715.944,73 | R$ 2,308641 | R$ 29.715.944,73 | R$ 0,00 | 1 |