Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 124.499,97
04/07/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
VALECRED FIDC LP
589489
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
VALECRED FIDC LP
589489
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 124.499,974090 | R$ 0,00 | R$ 44.022.043,18 | 0 |
| 01/07/2022 | R$ 43.992.444,45 | R$ 124.416,265036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/06/2022 | R$ 43.962.865,62 | R$ 124.332,612318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/06/2022 | R$ 43.933.306,66 | R$ 124.249,015795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/06/2022 | R$ 43.903.767,59 | R$ 124.165,475523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/06/2022 | R$ 43.874.248,40 | R$ 124.081,991474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/06/2022 | R$ 43.840.364,61 | R$ 123.986,163778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/06/2022 | R$ 43.812.668,14 | R$ 123.907,834615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/06/2022 | R$ 43.784.989,15 | R$ 123.829,554888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 21/06/2022 | R$ 43.759.573,12 | R$ 123.757,675101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 20/06/2022 | R$ 43.734.171,88 | R$ 123.685,837142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/06/2022 | R$ 43.709.345,15 | R$ 123.615,623972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 15/06/2022 | R$ 43.684.532,50 | R$ 123.545,450621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/06/2022 | R$ 43.659.733,98 | R$ 123.475,317231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/06/2022 | R$ 43.634.949,48 | R$ 123.405,223492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/06/2022 | R$ 43.610.179,07 | R$ 123.335,169602 | R$ 7.700.000,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 09/06/2022 | R$ 35.889.774,01 | R$ 123.265,087480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 08/06/2022 | R$ 35.869.380,53 | R$ 123.195,045130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/06/2022 | R$ 35.872.334,14 | R$ 123.205,189440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/06/2022 | R$ 35.849.884,22 | R$ 123.128,084152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/06/2022 | R$ 35.827.448,36 | R$ 123.051,027154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 02/06/2022 | R$ 35.805.026,53 | R$ 122.974,018343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |