Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 41,65
26/08/2021
-
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
CINGUCAP 101 FI MULT CRED PRIV IE
41.054.759/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
CINGUCAP 101 FI MULT CRED PRIV IE
41.054.759/0001-34
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2021 | R$ 0,00 | R$ 41,654667 | R$ 0,00 | R$ 48.184.240,52 | 0 |
| 25/08/2021 | R$ 48.174.704,57 | R$ 41,646424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2021 | R$ 48.165.197,88 | R$ 41,638205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2021 | R$ 48.164.437,59 | R$ 41,637548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2021 | R$ 48.155.293,35 | R$ 41,629643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2021 | R$ 48.146.835,04 | R$ 41,622331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2021 | R$ 48.137.500,62 | R$ 41,614261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2021 | R$ 48.127.989,31 | R$ 41,606039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2021 | R$ 48.117.911,20 | R$ 41,597326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2021 | R$ 48.108.729,41 | R$ 41,589389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2021 | R$ 48.102.234,44 | R$ 41,583774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2021 | R$ 48.095.409,56 | R$ 41,577874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2021 | R$ 48.089.080,03 | R$ 41,572402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2021 | R$ 48.077.443,48 | R$ 41,562343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2021 | R$ 47.965.062,62 | R$ 41,465191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2021 | R$ 47.747.821,74 | R$ 41,277389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2021 | R$ 47.864.339,90 | R$ 41,378117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2021 | R$ 95.974.434,47 | R$ 82,968686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2021 | R$ 96.015.914,74 | R$ 83,004546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 95.778.733,18 | R$ 82,799505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2021 | R$ 97.040.486,45 | R$ 83,890275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2021 | R$ 97.432.506,06 | R$ 84,229171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |