Patrimônio líquido
R$ 40.782.510,56
classe
R$ 40.782.510,56
R$ 1,30
18/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
12,48%
Fundo/Casca
DALILA FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
41.360.096/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
DALILA FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
41.360.096/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 13h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 40.782.510,56 | R$ 1,302770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 40.802.581,52 | R$ 1,303412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 40.813.780,04 | R$ 1,303769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 40.833.481,03 | R$ 1,304399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 40.885.013,06 | R$ 1,306045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 40.924.173,36 | R$ 1,307296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 41.389.124,35 | R$ 1,322148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 41.388.859,97 | R$ 1,322140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 41.728.420,59 | R$ 1,332987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 42.055.779,38 | R$ 1,343444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 42.073.685,83 | R$ 1,344016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 42.055.814,71 | R$ 1,343445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 42.063.888,33 | R$ 1,343703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 41.945.314,34 | R$ 1,339915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 41.507.549,93 | R$ 1,325931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 41.887.829,32 | R$ 1,338079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 41.762.008,63 | R$ 1,334060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 41.577.036,13 | R$ 1,328151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 41.874.051,39 | R$ 1,337639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 42.014.371,35 | R$ 1,342121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 41.499.550,85 | R$ 1,325676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 41.498.617,07 | R$ 1,325646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |