Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,14
20/03/2023
R$ 50.000,00
61
Dias
0
12,52%
Fundo/Casca
CSHG SPX NIMITZ I FC FI MULT
41.559.884/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG SPX NIMITZ I FC FI MULT
41.559.884/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 3,139620 | R$ 0,00 | R$ 5.624.406,35 | 0 |
| 17/03/2023 | R$ 5.645.632,19 | R$ 3,151469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2023 | R$ 5.609.910,73 | R$ 3,131529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2023 | R$ 5.633.525,14 | R$ 3,144711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2023 | R$ 5.638.775,79 | R$ 3,147641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2023 | R$ 5.641.025,33 | R$ 3,148897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2023 | R$ 5.694.429,72 | R$ 3,178708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2023 | R$ 5.729.648,66 | R$ 3,198368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2023 | R$ 5.715.707,45 | R$ 3,190586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2023 | R$ 5.729.423,50 | R$ 3,198242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2023 | R$ 5.710.761,28 | R$ 3,187825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2023 | R$ 5.691.533,49 | R$ 3,177092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2023 | R$ 5.688.517,83 | R$ 3,175408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2023 | R$ 5.685.514,49 | R$ 3,173732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 5.656.491,15 | R$ 3,157530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2023 | R$ 5.653.440,44 | R$ 3,155827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2023 | R$ 5.675.995,01 | R$ 3,168418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2023 | R$ 5.645.843,93 | R$ 3,151587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2023 | R$ 5.634.896,01 | R$ 3,145476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2023 | R$ 5.635.066,06 | R$ 3,145571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2023 | R$ 5.651.710,32 | R$ 3,154862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2023 | R$ 5.625.370,52 | R$ 3,140158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |