Patrimônio líquido
R$ 178.754.565,63
classe
R$ 178.754.565,63
R$ 1,15
20/08/2026
-
3
Dias úteis
1
15,34%
Fundo/Casca
RYO LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
41.673.022/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RYO ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RYO LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.673.022/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 178.754.565,63 | R$ 1,145199 | R$ 0,00 | R$ 700.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 179.817.156,82 | R$ 1,147513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 178.494.989,94 | R$ 1,139075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 180.374.257,71 | R$ 1,151068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 180.929.181,64 | R$ 1,154609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 180.525.297,58 | R$ 1,152032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 179.894.746,86 | R$ 1,148008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 180.910.578,02 | R$ 1,154490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 182.114.482,48 | R$ 1,162173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 183.414.371,08 | R$ 1,170468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 184.981.319,68 | R$ 1,180468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 187.345.629,76 | R$ 1,195556 | R$ 0,00 | R$ 340.655,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 187.760.489,12 | R$ 1,196029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 186.488.044,24 | R$ 1,187923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 184.413.725,21 | R$ 1,174710 | R$ 0,00 | R$ 356.541,35 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 184.106.834,82 | R$ 1,170492 | R$ 0,00 | R$ 8.067,24 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 181.288.487,14 | R$ 1,152523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 184.007.826,46 | R$ 1,169811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 183.064.689,91 | R$ 1,163815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 181.200.495,82 | R$ 1,151964 | R$ 0,00 | R$ 428.978,23 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 183.526.902,31 | R$ 1,163998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 185.142.772,29 | R$ 1,174247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |