Patrimônio líquido
R$ 149.896.774,25
classe
R$ 149.896.774,25
R$ 1,54
22/10/2026
-
3
Dias úteis
1
42,16%
Fundo/Casca
RYO LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
41.673.022/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RYO ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RYO LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.673.022/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 23/10/2026, 10h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 149.896.774,25 | R$ 1,536342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2026 | R$ 152.164.957,32 | R$ 1,559589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 154.015.915,04 | R$ 1,578560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 150.501.939,42 | R$ 1,542545 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 147.780.859,32 | R$ 1,514605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 148.214.578,16 | R$ 1,519050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 150.538.626,62 | R$ 1,542869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 153.074.469,10 | R$ 1,568859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 156.302.550,45 | R$ 1,601944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 150.839.001,23 | R$ 1,545948 | R$ 0,00 | R$ 18.238,12 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 148.183.656,31 | R$ 1,518550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 147.757.397,08 | R$ 1,514181 | R$ 800.000,00 | R$ 4.500,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 145.295.592,58 | R$ 1,497013 | R$ 0,00 | R$ 193.257,44 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 127.447.960,44 | R$ 1,311381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 123.937.048,37 | R$ 1,275255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 123.652.046,33 | R$ 1,272322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 121.339.542,75 | R$ 1,248528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 120.323.702,01 | R$ 1,238075 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 122.148.890,79 | R$ 1,252691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 121.949.825,48 | R$ 1,250650 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 122.601.069,75 | R$ 1,253218 | R$ 0,00 | R$ 107.725,08 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 124.051.611,18 | R$ 1,266932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |