Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,93
05/05/2022
-
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
RASS FC FI MULT CRED PRIV IE
41.153.243/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
RASS FC FI MULT CRED PRIV IE
41.153.243/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,929662 | R$ 0,00 | R$ 182.084,98 | 0 |
| 04/05/2022 | R$ 191.689,66 | R$ 0,978700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2022 | R$ 191.702,24 | R$ 0,978764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2022 | R$ 191.757,40 | R$ 0,979046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 191.810,81 | R$ 0,979318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2022 | R$ 196.343,27 | R$ 1,002459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2022 | R$ 196.411,89 | R$ 1,002810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2022 | R$ 196.479,60 | R$ 1,003155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2022 | R$ 196.547,63 | R$ 1,003503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2022 | R$ 196.616,04 | R$ 1,003852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2022 | R$ 196.684,19 | R$ 1,004200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2022 | R$ 196.751,60 | R$ 1,004544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2022 | R$ 196.820,96 | R$ 1,004898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2022 | R$ 196.885,43 | R$ 1,005228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2022 | R$ 196.951,19 | R$ 1,005563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2022 | R$ 197.016,74 | R$ 1,005898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2022 | R$ 197.080,59 | R$ 1,006224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2022 | R$ 197.096,29 | R$ 1,006304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2022 | R$ 197.109,53 | R$ 1,006372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2022 | R$ 197.166,97 | R$ 1,006665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2022 | R$ 197.224,43 | R$ 1,006958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2022 | R$ 199.386,87 | R$ 1,017999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |