Patrimônio líquido
R$ 23.436.569,59
classe
R$ 23.436.569,59
R$ 1,80
20/08/2026
-
1
Dias
1
12,53%
Fundo/Casca
MOZI UNICORNIS FIF MULT IE CRED PRIV - RESP LIMITADA
40.212.753/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
MOZI UNICORNIS FIF MULT IE CRED PRIV - RESP LIMITADA
40.212.753/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 14h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.436.569,59 | R$ 1,804274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 23.412.570,65 | R$ 1,802427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 23.400.413,05 | R$ 1,801491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 23.389.464,30 | R$ 1,800648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 23.371.617,39 | R$ 1,799274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 23.344.284,35 | R$ 1,797170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 23.338.364,20 | R$ 1,796714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 23.330.562,40 | R$ 1,796113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 23.318.543,45 | R$ 1,795188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 23.337.108,43 | R$ 1,796617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 23.301.753,98 | R$ 1,793895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 23.314.075,20 | R$ 1,794844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 23.285.970,33 | R$ 1,792680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 23.290.607,99 | R$ 1,793037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 23.270.767,85 | R$ 1,791510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 23.256.300,69 | R$ 1,790396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 23.202.124,46 | R$ 1,786225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 23.223.357,36 | R$ 1,787860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 23.227.811,78 | R$ 1,788203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 23.241.694,42 | R$ 1,789272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 23.244.086,06 | R$ 1,789456 | R$ 0,00 | R$ 1.303.962,20 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 24.493.339,06 | R$ 1,785468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |