Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,05
25/07/2024
R$ 1.000,00
1
Dias
0
-5,63%
Fundo/Casca
AMARANTE III FI MULT CRED PRIV IE
41.409.808/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTD
Classe
AMARANTE III FI MULT CRED PRIV IE
41.409.808/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,047727 | R$ 0,00 | R$ 398.416,07 | 0 |
| 24/07/2024 | R$ 420.876,56 | R$ 1,106792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 421.171,54 | R$ 1,107568 | R$ 0,00 | R$ 412.581.526,19 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 416.125.700,30 | R$ 1,115943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 414.815.907,43 | R$ 1,112430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 416.458.508,92 | R$ 1,116835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 419.868.568,82 | R$ 1,125980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 419.902.785,78 | R$ 1,126072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 418.827.267,83 | R$ 1,123188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 420.655.995,52 | R$ 1,128092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 420.431.064,27 | R$ 1,127489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 416.754.725,69 | R$ 1,117630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 411.804.633,51 | R$ 1,104355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 411.821.971,42 | R$ 1,104401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 412.039.583,11 | R$ 1,104985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 409.045.922,51 | R$ 1,096957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 405.149.004,87 | R$ 1,086506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 401.052.070,96 | R$ 1,075519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 400.803.340,30 | R$ 1,074852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 402.872.217,74 | R$ 1,080400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 407.293.020,52 | R$ 1,092256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 407.716.426,04 | R$ 1,093391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |