Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,95
29/08/2025
-
4
Dias
0
-9,46%
Fundo/Casca
OCCAM MASTER PREV FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
38.287.896/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
OCCAM MASTER PREV FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
38.287.896/0001-04
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 22/04/2026, 17h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,951973 | R$ 0,00 | R$ 59.938,32 | 0 |
| 28/08/2025 | R$ 62.009,22 | R$ 0,984865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2025 | R$ 61.606,82 | R$ 0,978474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2025 | R$ 61.305,35 | R$ 0,973686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2025 | R$ 61.616,63 | R$ 0,978629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2025 | R$ 61.761,93 | R$ 0,980937 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2025 | R$ 58.779,74 | R$ 0,964816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2025 | R$ 59.048,53 | R$ 0,969227 | R$ 0,00 | R$ 122.085,62 | 1 |
| 19/08/2025 | R$ 181.234,11 | R$ 0,969761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2025 | R$ 185.178,83 | R$ 0,990869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2025 | R$ 184.144,48 | R$ 0,985334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2025 | R$ 184.510,01 | R$ 0,987290 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | 1 |
| 13/08/2025 | R$ 185.399,46 | R$ 0,991512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2025 | R$ 187.185,26 | R$ 1,001063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2025 | R$ 183.893,98 | R$ 0,983461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2025 | R$ 184.636,32 | R$ 0,987431 | R$ 0,00 | R$ 8.825,05 | 1 |
| 07/08/2025 | R$ 194.542,02 | R$ 0,992947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2025 | R$ 191.869,04 | R$ 0,979304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2025 | R$ 190.743,62 | R$ 0,973560 | R$ 390,00 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 04/08/2025 | R$ 195.458,71 | R$ 0,974083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2025 | R$ 195.231,07 | R$ 0,972949 | R$ 0,00 | R$ 83.570,38 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 279.832,12 | R$ 0,976546 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | 1 |