Fundos | ANBIMA Data

classe

TRADERS CLUB FC MULTI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

39.793.145/0001-22

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,46

27/08/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

TRADERS CLUB FC MULTI

39.793.145/0001-22

FIF

BANCO DAYCOVAL S/A

GARIN INVESTIMENTOS LTDA

TRADERS CLUB FC MULTI

39.793.145/0001-22

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/08/2021	R$ 0,00	R$ 1,455806	R$ 0,00	R$ 4.185.847,22	0
26/08/2021	R$ 4.185.558,58	R$ 1,455706	R$ 0,00	R$ 0,00	40
25/08/2021	R$ 4.184.687,73	R$ 1,455403	R$ 0,00	R$ 0,00	40
24/08/2021	R$ 4.186.876,21	R$ 1,456164	R$ 0,00	R$ 0,00	40
23/08/2021	R$ 4.186.867,57	R$ 1,456161	R$ 0,00	R$ 0,00	40
20/08/2021	R$ 4.042.799,24	R$ 1,406055	R$ 0,00	R$ 0,00	40
19/08/2021	R$ 3.733.400,33	R$ 1,298449	R$ 0,00	R$ 0,00	40
18/08/2021	R$ 3.805.394,52	R$ 1,323488	R$ 0,00	R$ 0,00	40
17/08/2021	R$ 3.652.936,57	R$ 1,270464	R$ 0,00	R$ 26.476.111,22	40
16/08/2021	R$ 37.429.940,72	R$ 1,578324	R$ 0,00	R$ 0,00	40
13/08/2021	R$ 46.035.753,64	R$ 1,941209	R$ 0,00	R$ 0,00	40
12/08/2021	R$ 46.036.172,54	R$ 1,941226	R$ 0,00	R$ 0,00	40
11/08/2021	R$ 44.012.640,35	R$ 1,855899	R$ 0,00	R$ 0,00	40
10/08/2021	R$ 42.139.157,39	R$ 1,776899	R$ 0,00	R$ 0,00	40
09/08/2021	R$ 41.948.338,62	R$ 1,768853	R$ 0,00	R$ 0,00	40
06/08/2021	R$ 41.872.246,66	R$ 1,765644	R$ 0,00	R$ 0,00	40
05/08/2021	R$ 41.566.698,06	R$ 1,752760	R$ 0,00	R$ 0,00	40
04/08/2021	R$ 41.031.718,79	R$ 1,730201	R$ 0,00	R$ 0,00	40
03/08/2021	R$ 41.949.954,24	R$ 1,768921	R$ 0,00	R$ 0,00	40
02/08/2021	R$ 46.348.265,79	R$ 1,954386	R$ 0,00	R$ 0,00	40
30/07/2021	R$ 49.867.015,96	R$ 2,102763	R$ 0,00	R$ 0,00	40
29/07/2021	R$ 51.180.146,82	R$ 2,158134	R$ 0,00	R$ 0,00	40

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.