Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,00
26/04/2022
-
0
Dias
0
-100,00%
Fundo/Casca
DELTA ENERGIA ST - FI MULT CRED PRIV LP
40.054.699/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
DELTA ASSET MANAGEMENT
Classe
DELTA ENERGIA ST - FI MULT CRED PRIV LP
40.054.699/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 25/04/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 95.534,36 | 0 |
| 22/04/2022 | R$ 99.792,87 | R$ 0,000491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2022 | R$ 100.111,88 | R$ 0,000492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2022 | R$ 100.436,50 | R$ 0,000494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2022 | R$ 100.755,88 | R$ 0,000495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2022 | R$ 101.114,94 | R$ 0,000497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2022 | R$ 101.430,36 | R$ 0,000499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2022 | R$ 101.742,83 | R$ 0,000500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2022 | R$ 102.053,39 | R$ 0,000502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2022 | R$ 102.363,20 | R$ 0,000503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2022 | R$ 102.120,33 | R$ 0,000502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2022 | R$ 102.390,20 | R$ 0,000503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2022 | R$ 102.838,70 | R$ 0,000506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2022 | R$ 103.043,69 | R$ 0,000507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2022 | R$ 103.248,25 | R$ 0,000508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 103.453,78 | R$ 0,000509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2022 | R$ 103.703,00 | R$ 0,000510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2022 | R$ 103.951,84 | R$ 0,000511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2022 | R$ 104.200,01 | R$ 0,000512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2022 | R$ 104.448,18 | R$ 0,000514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2022 | R$ 104.695,51 | R$ 0,000515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |