Patrimônio líquido
R$ 19.958.210,15
classe
R$ 19.958.210,15
R$ 20,94
20/08/2026
R$ 1,00
22
Dias
3
15,45%
Fundo/Casca
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS TITAN MULT FIF DA CIC RESP LIMITADA
40.992.756/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS TITAN MULT FIF DA CIC RESP LIMITADA
40.992.756/0001-89
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.958.210,15 | R$ 20,936710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 19.929.609,97 | R$ 20,906708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 19.936.362,23 | R$ 20,913791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 19.969.003,51 | R$ 20,948033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 19.972.686,96 | R$ 20,951897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 19.989.774,69 | R$ 20,969822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 19.950.295,80 | R$ 20,928408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 19.907.263,81 | R$ 20,883266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 19.906.753,25 | R$ 20,882731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 19.915.438,85 | R$ 20,891842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 19.906.683,48 | R$ 20,882657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 19.908.046,79 | R$ 20,884088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 19.903.995,31 | R$ 20,879837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 19.763.606,87 | R$ 20,732566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 19.683.027,95 | R$ 20,648037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 19.689.102,04 | R$ 20,654408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 19.635.530,75 | R$ 20,598211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 19.695.374,15 | R$ 20,660988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 19.647.288,90 | R$ 20,610545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 19.585.439,79 | R$ 20,545664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 19.555.905,27 | R$ 20,514681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 19.590.382,46 | R$ 20,550849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |