Patrimônio líquido
R$ 143.864.277,40
classe
R$ 143.864.277,40
R$ 1,64
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias
8
8,80%
Fundo/Casca
MAG STRATEGY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
41.687.144/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MAG INVESTIMENTOS
Classe
MAG STRATEGY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
41.687.144/0001-45
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 143.864.277,40 | R$ 1,637273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 143.896.148,59 | R$ 1,637636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 143.646.477,18 | R$ 1,634794 | R$ 0,00 | R$ 2.738,98 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 143.499.387,47 | R$ 1,633089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 143.335.318,36 | R$ 1,631222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 143.516.141,08 | R$ 1,633280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 143.474.557,18 | R$ 1,632807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 143.438.675,95 | R$ 1,632398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 143.692.073,58 | R$ 1,635282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 143.576.174,76 | R$ 1,633963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 143.794.078,82 | R$ 1,636443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 143.725.414,06 | R$ 1,635661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 143.656.525,24 | R$ 1,634877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 143.792.202,90 | R$ 1,636422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 143.646.655,88 | R$ 1,634765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 143.494.203,81 | R$ 1,633030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 143.284.958,28 | R$ 1,630649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 143.204.526,63 | R$ 1,629733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 143.137.549,54 | R$ 1,628971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 143.099.580,27 | R$ 1,628539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 142.819.323,77 | R$ 1,625350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 142.873.471,57 | R$ 1,625966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |