Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,27
15/12/2023
-
5
Dias
0
-99,53%
Fundo/Casca
CAPIT IN MAS I FI IN EM INF RF CRED PRIV
38.120.714/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CAPITANIA CAPITAL
Classe
CAPIT IN MAS I FI IN EM INF RF CRED PRIV
38.120.714/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,274423 | R$ 0,00 | R$ 279.448,98 | 0 |
| 14/12/2023 | R$ 310.117,30 | R$ 0,304540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2023 | R$ 373.755,40 | R$ 0,367033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2023 | R$ 322.036,37 | R$ 0,316245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2023 | R$ 308.469,54 | R$ 0,302922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2023 | R$ 311.340,59 | R$ 0,305741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2023 | R$ 311.465,59 | R$ 0,305864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2023 | R$ 7.323.781,48 | R$ 7,192063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2023 | R$ 7.308.051,71 | R$ 7,176617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2023 | R$ 7.293.890,50 | R$ 7,162710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2023 | R$ 7.310.045,54 | R$ 7,178575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 7.306.393,65 | R$ 7,174988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2023 | R$ 7.304.143,98 | R$ 7,172779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2023 | R$ 7.288.579,41 | R$ 7,157495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2023 | R$ 7.280.331,74 | R$ 7,149395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2023 | R$ 7.253.520,61 | R$ 7,123066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2023 | R$ 7.247.830,06 | R$ 7,117478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2023 | R$ 7.247.636,07 | R$ 7,117288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2023 | R$ 7.232.119,69 | R$ 7,102050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2023 | R$ 7.258.040,61 | R$ 7,127505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2023 | R$ 7.266.671,35 | R$ 7,135980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2023 | R$ 7.238.615,24 | R$ 7,108429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |