Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 12,84
03/01/2025
-
1
Dias
0
6,61%
Fundo/Casca
SANT PB REAL BIO BR MULT CRED PRIV FI
40.047.374/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANT PB REAL BIO BR MULT CRED PRIV FI
40.047.374/0001-87
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/11/2025, 15h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 12,844144 | R$ 0,00 | R$ 8.709.554,57 | 0 |
| 02/01/2025 | R$ 8.718.041,30 | R$ 12,856660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 8.713.994,44 | R$ 12,850692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2024 | R$ 8.710.337,15 | R$ 12,845298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2024 | R$ 8.707.459,64 | R$ 12,841055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2024 | R$ 8.701.454,96 | R$ 12,832200 | R$ 0,00 | R$ 11.000.000,00 | 1 |
| 24/12/2024 | R$ 19.695.975,51 | R$ 12,828631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2024 | R$ 19.690.200,83 | R$ 12,824869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2024 | R$ 19.724.819,47 | R$ 12,847418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2024 | R$ 19.693.462,85 | R$ 12,826994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2024 | R$ 19.621.735,67 | R$ 12,780276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2024 | R$ 19.675.600,92 | R$ 12,815360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2024 | R$ 19.700.689,10 | R$ 12,831701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2024 | R$ 19.759.069,87 | R$ 12,869726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2024 | R$ 19.811.488,95 | R$ 12,903868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2024 | R$ 19.834.843,42 | R$ 12,919080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2024 | R$ 19.780.708,05 | R$ 12,883820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 19.731.045,85 | R$ 12,851473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2024 | R$ 19.741.766,79 | R$ 12,858456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 19.766.578,78 | R$ 12,874617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 19.771.126,89 | R$ 12,877579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 19.755.276,86 | R$ 12,867256 | R$ 0,00 | R$ 850.148,28 | 1 |