Patrimônio líquido
R$ 59.420.350,93
classe
R$ 59.420.350,93
R$ 1,74
20/08/2026
R$ 500,00
32
Dias úteis
915
7,03%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
40.920.066/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
DAO CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
40.920.066/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 08h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 59.420.350,93 | R$ 1,739441 | R$ 525,37 | R$ 7.486,25 | 915 |
| 19/08/2026 | R$ 60.008.666,44 | R$ 1,756457 | R$ 4.934,36 | R$ 0,00 | 917 |
| 18/08/2026 | R$ 60.062.070,50 | R$ 1,758165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 917 |
| 17/08/2026 | R$ 60.568.312,49 | R$ 1,772984 | R$ 0,00 | R$ 415.401,93 | 917 |
| 14/08/2026 | R$ 61.223.948,02 | R$ 1,779968 | R$ 0,00 | R$ 7.526,24 | 920 |
| 13/08/2026 | R$ 61.768.906,60 | R$ 1,795591 | R$ 1.575,23 | R$ 0,00 | 922 |
| 12/08/2026 | R$ 61.150.163,19 | R$ 1,777650 | R$ 119.574,17 | R$ 39.492,16 | 922 |
| 11/08/2026 | R$ 61.205.111,51 | R$ 1,781580 | R$ 172.061,62 | R$ 0,00 | 924 |
| 10/08/2026 | R$ 62.170.259,35 | R$ 1,814776 | R$ 10.000,00 | R$ 303.273,63 | 922 |
| 07/08/2026 | R$ 62.770.010,08 | R$ 1,823680 | R$ 0,00 | R$ 2.202,11 | 922 |
| 06/08/2026 | R$ 63.362.552,71 | R$ 1,840831 | R$ 10.147,00 | R$ 0,00 | 923 |
| 05/08/2026 | R$ 63.866.291,30 | R$ 1,855763 | R$ 108.000,00 | R$ 6.554,35 | 922 |
| 04/08/2026 | R$ 64.084.017,00 | R$ 1,865052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 922 |
| 03/08/2026 | R$ 64.243.521,97 | R$ 1,869694 | R$ 0,00 | R$ 5.631,04 | 922 |
| 31/07/2026 | R$ 64.106.236,63 | R$ 1,865535 | R$ 0,00 | R$ 20.852,43 | 925 |
| 30/07/2026 | R$ 63.924.028,40 | R$ 1,859628 | R$ 0,00 | R$ 300.493,32 | 927 |
| 29/07/2026 | R$ 63.257.928,92 | R$ 1,831640 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 928 |
| 28/07/2026 | R$ 64.050.315,93 | R$ 1,854672 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 928 |
| 27/07/2026 | R$ 63.749.345,66 | R$ 1,845971 | R$ 10.000,00 | R$ 139.772,35 | 928 |
| 24/07/2026 | R$ 63.736.453,21 | R$ 1,841848 | R$ 80.000,00 | R$ 57.969,31 | 928 |
| 23/07/2026 | R$ 64.246.170,75 | R$ 1,857220 | R$ 5.000,00 | R$ 28.982,41 | 928 |
| 22/07/2026 | R$ 64.486.556,45 | R$ 1,863473 | R$ 0,00 | R$ 42.157,24 | 933 |