Patrimônio líquido
R$ 41.126.883,21
classe
R$ 41.126.883,21
R$ 1,37
20/08/2026
-
2
Dias úteis
1
13,42%
Fundo/Casca
ENDOWMENT INSTITUTO RODRIGO MEND FI MULT
36.401.278/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
ENDOWMENT INSTITUTO RODRIGO MEND FI MULT
36.401.278/0001-18
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 41.126.883,21 | R$ 1,371322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 41.111.551,52 | R$ 1,370811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 40.943.908,63 | R$ 1,365221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 41.016.261,36 | R$ 1,367633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 40.877.972,40 | R$ 1,363022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 40.903.670,15 | R$ 1,363879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 40.882.617,10 | R$ 1,363177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 40.808.691,03 | R$ 1,360712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 40.848.639,88 | R$ 1,362044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 40.961.366,42 | R$ 1,365803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 40.762.402,59 | R$ 1,359169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 40.874.883,33 | R$ 1,362919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 40.876.297,07 | R$ 1,362966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 40.749.871,99 | R$ 1,358751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 40.514.646,69 | R$ 1,350908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 40.281.776,84 | R$ 1,343143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 39.934.633,38 | R$ 1,331568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 40.250.202,87 | R$ 1,342090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 40.301.733,98 | R$ 1,343808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 40.276.290,88 | R$ 1,342960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 40.150.978,86 | R$ 1,338782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 40.370.828,94 | R$ 1,346112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |