Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 183,74
19/08/2021
R$ 0,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
TC PRIVATE FIP MULTI
39.817.142/0001-81
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
GARIN INVESTIMENTOS LTDA
Classe
TC PRIVATE FIP MULTI
39.817.142/0001-81
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2021 | R$ 0,00 | R$ 183,739944 | R$ 0,00 | R$ 12.264.240,00 | 0 |
| 18/08/2021 | R$ 12.794.301,64 | R$ 183,557957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 17/08/2021 | R$ 12.793.280,71 | R$ 183,543310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 16/08/2021 | R$ 12.897.334,29 | R$ 185,036151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 13/08/2021 | R$ 12.895.592,49 | R$ 185,011162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 12/08/2021 | R$ 12.902.401,27 | R$ 185,108846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 11/08/2021 | R$ 12.903.072,62 | R$ 185,118478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 10/08/2021 | R$ 13.084.719,06 | R$ 187,724533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 09/08/2021 | R$ 13.028.051,79 | R$ 186,911536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 06/08/2021 | R$ 13.005.787,61 | R$ 186,592115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 05/08/2021 | R$ 12.915.344,45 | R$ 185,294540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 04/08/2021 | R$ 12.755.490,65 | R$ 183,001141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 03/08/2021 | R$ 13.031.409,10 | R$ 186,959703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 02/08/2021 | R$ 14.350.887,16 | R$ 205,890060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 30/07/2021 | R$ 15.406.602,59 | R$ 221,036253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 29/07/2021 | R$ 11.579.966,86 | R$ 166,136075 | R$ 0,00 | R$ 104.372.982,80 | 27 |
| 28/07/2021 | R$ 115.988.751,49 | R$ 1.572,053117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 27/07/2021 | R$ 73.512.163,30 | R$ 996,346835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 26/07/2021 | R$ 73.512.840,13 | R$ 996,356009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 23/07/2021 | R$ 73.513.517,08 | R$ 996,365184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 22/07/2021 | R$ 73.514.193,95 | R$ 996,374358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 21/07/2021 | R$ 73.514.870,85 | R$ 996,383532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |