Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 33,33
09/08/2024
-
4
Dias
0
11,73%
Fundo/Casca
OURO BRANCO II DEB INCENTIVADAS FI MULT CRED PRIV
39.258.780/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
OURO BRANCO II DEB INCENTIVADAS FI MULT CRED PRIV
39.258.780/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 33,330254 | R$ 0,00 | R$ 1.067.739,89 | 0 |
| 08/08/2024 | R$ 1.070.655,71 | R$ 33,421273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 1.060.172,65 | R$ 33,094037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 1.071.609,35 | R$ 33,451041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 1.075.715,25 | R$ 33,579210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 1.074.899,13 | R$ 33,553734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 1.084.109,41 | R$ 33,698007 | R$ 0,00 | R$ 4.588,48 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 1.078.738,92 | R$ 33,531073 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 1.677.766,41 | R$ 33,511648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 1.673.362,46 | R$ 33,423684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 1.674.403,41 | R$ 33,444476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 1.672.893,12 | R$ 33,414309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 1.673.512,33 | R$ 33,426677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 1.670.221,13 | R$ 33,360939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 1.667.715,16 | R$ 33,310885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 1.669.540,42 | R$ 33,347342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 1.669.486,67 | R$ 33,346269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 1.665.333,91 | R$ 33,263322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 1.661.677,29 | R$ 33,190285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 1.662.636,60 | R$ 33,209446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 1.662.310,77 | R$ 33,202938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 1.663.255,13 | R$ 33,221800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |