Patrimônio líquido
R$ 18.778.631,77
classe
R$ 18.778.631,77
R$ 16,90
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
RIO CAPITAL FIDC
31.894.591/0001-11
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO RIO CAPITAL FIDC
31.894.591/0001-11
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 18.778.631,77 | R$ 16,900966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 18.765.406,96 | R$ 16,889064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 18.756.654,68 | R$ 16,881187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 18.724.790,65 | R$ 16,852509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 18.711.578,97 | R$ 16,840618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 18.698.831,74 | R$ 16,829145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 18.450.835,49 | R$ 16,605946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 18.468.782,08 | R$ 16,622098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 16.174.375,44 | R$ 14,557108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 16.435.049,05 | R$ 14,791717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 16.416.197,31 | R$ 14,774750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 16.519.119,87 | R$ 14,867382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 16.518.587,27 | R$ 14,866902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 16.519.181,62 | R$ 14,867437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 16.463.307,04 | R$ 14,817150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 16.462.682,80 | R$ 14,816588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 16.461.256,72 | R$ 14,815304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 16.476.200,98 | R$ 14,828754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 16.479.676,41 | R$ 14,831882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 16.482.624,89 | R$ 14,834536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 16.480.051,88 | R$ 14,832220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 16.462.928,64 | R$ 14,816809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |