Patrimônio líquido
R$ 20.046.633,36
classe
R$ 20.046.633,36
R$ 1,50
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
11,88%
Fundo/Casca
DUNA FIF MULT RESP LIMITADA
38.354.790/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
DUNA FIF MULT RESP LIMITADA
38.354.790/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.046.633,36 | R$ 1,497267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 20.051.940,61 | R$ 1,497663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 19.938.558,01 | R$ 1,489195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 20.053.106,24 | R$ 1,497750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 20.054.321,25 | R$ 1,497841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 20.023.587,23 | R$ 1,495546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 19.997.975,10 | R$ 1,493633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 20.018.241,50 | R$ 1,495146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 20.202.058,07 | R$ 1,508875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 20.270.117,99 | R$ 1,513959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 20.365.496,34 | R$ 1,521083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 20.522.282,53 | R$ 1,532793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 20.492.738,97 | R$ 1,530586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 20.428.093,94 | R$ 1,525758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 20.347.195,69 | R$ 1,519716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 20.281.727,13 | R$ 1,514826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 20.020.992,01 | R$ 1,495352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 20.202.236,97 | R$ 1,508889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 20.182.060,66 | R$ 1,507382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 20.107.232,48 | R$ 1,501793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 20.252.157,13 | R$ 1,512617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 20.305.645,07 | R$ 1,516612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |