Patrimônio líquido
R$ 30.605.804,24
classe
R$ 30.605.804,24
R$ 792,68
31/07/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
PRIME REAL ESTATE FII RESP LIMITADA
32.222.912/0001-02
Tipo do Fundo
FII
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
MAM ASSET MANAGEMENT
Classe
PRIME REAL ESTATE FII RESP LIMITADA
32.222.912/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/08/2026, 16h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 30.605.804,24 | R$ 792,684882 | R$ 650.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 29.988.431,47 | R$ 793,530210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 30.396.078,25 | R$ 804,317038 | R$ 1.429.235,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2026 | R$ 30.104.770,51 | R$ 835,128471 | R$ 489.173,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2026 | R$ 30.239.700,09 | R$ 852,443771 | R$ 5.563.423,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/02/2026 | R$ 25.671.249,50 | R$ 880,514657 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/01/2026 | R$ 25.363.546,95 | R$ 883,709350 | R$ 810.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2025 | R$ 33.064.051,39 | R$ 1.182,582849 | R$ 790.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/11/2025 | R$ 32.484.780,99 | R$ 1.190,197134 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2025 | R$ 31.828.679,64 | R$ 1.202,819259 | R$ 2.230.000,00 | R$ 10.000,00 | 6 |
| 30/09/2025 | R$ 29.956.469,09 | R$ 1.216,417551 | R$ 1.199.194,34 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 29.120.169,64 | R$ 1.231,564049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2025 | R$ 29.507.808,67 | R$ 1.247,958263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2025 | R$ 30.027.191,55 | R$ 1.269,924251 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/05/2025 | R$ 28.335.387,83 | R$ 1.283,376153 | R$ 2.612.408,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2025 | R$ 26.101.859,58 | R$ 1.301,848988 | R$ 1.200.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2025 | R$ 25.224.282,13 | R$ 1.318,609579 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/02/2025 | R$ 24.686.080,73 | R$ 1.321,919271 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2025 | R$ 24.292.925,33 | R$ 1.327,704631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2024 | R$ 24.434.614,13 | R$ 1.335,448485 | R$ 1.600.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/11/2024 | R$ 23.062.875,91 | R$ 1.348,588161 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2024 | R$ 22.662.648,94 | R$ 1.354,522998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |