Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 6,27
25/10/2021
-
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
JABEOL 4 FI MULT IE CRED PRIV
40.319.243/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
JABEOL 4 FI MULT IE CRED PRIV
40.319.243/0001-01
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2021 | R$ 0,00 | R$ 6,268657 | R$ 0,00 | R$ 73.788.103,43 | 0 |
| 22/10/2021 | R$ 73.690.879,71 | R$ 6,260397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/10/2021 | R$ 74.091.336,41 | R$ 6,294418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/10/2021 | R$ 74.824.841,34 | R$ 6,356732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/10/2021 | R$ 74.870.462,76 | R$ 6,360608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/10/2021 | R$ 75.725.051,02 | R$ 6,433210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/10/2021 | R$ 75.728.646,43 | R$ 6,433515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/10/2021 | R$ 75.638.875,81 | R$ 6,425889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/10/2021 | R$ 75.618.977,50 | R$ 6,424198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/10/2021 | R$ 75.391.548,14 | R$ 6,404877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/10/2021 | R$ 75.659.222,07 | R$ 6,427617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/10/2021 | R$ 75.385.612,49 | R$ 6,404373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/10/2021 | R$ 75.336.247,95 | R$ 6,400179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/10/2021 | R$ 75.260.046,82 | R$ 6,393705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/10/2021 | R$ 75.296.177,54 | R$ 6,396775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/10/2021 | R$ 75.741.389,42 | R$ 6,434598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2021 | R$ 75.251.553,75 | R$ 6,392984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2021 | R$ 75.218.007,09 | R$ 6,390134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/09/2021 | R$ 75.096.083,66 | R$ 6,379776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/09/2021 | R$ 75.568.407,03 | R$ 6,419902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2021 | R$ 75.517.216,07 | R$ 6,415553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2021 | R$ 75.604.346,10 | R$ 6,422955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |