Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,80
29/09/2021
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSHG REEF II FI MULT - CRED PRIV IE
41.075.913/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG REEF II FI MULT - CRED PRIV IE
41.075.913/0001-54
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,802107 | R$ 0,00 | R$ 129.662,52 | 0 |
| 28/09/2021 | R$ 135.570,10 | R$ 1,884213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2021 | R$ 135.965,32 | R$ 1,889706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2021 | R$ 136.359,19 | R$ 1,895180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2021 | R$ 136.755,27 | R$ 1,900685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2021 | R$ 137.155,03 | R$ 1,906241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2021 | R$ 137.552,85 | R$ 1,911770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2021 | R$ 137.930,81 | R$ 1,917023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2021 | R$ 138.330,85 | R$ 1,922583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2021 | R$ 138.732,80 | R$ 1,928169 | R$ 0,00 | R$ 372.869,94 | 1 |
| 15/09/2021 | R$ 511.720,62 | R$ 1,928614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2021 | R$ 512.166,61 | R$ 1,930294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2021 | R$ 512.381,97 | R$ 1,931106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2021 | R$ 511.670,58 | R$ 1,928425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2021 | R$ 512.160,83 | R$ 1,930273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2021 | R$ 511.439,45 | R$ 1,927554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2021 | R$ 512.187,23 | R$ 1,930372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2021 | R$ 512.544,94 | R$ 1,931720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2021 | R$ 512.688,48 | R$ 1,932261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2021 | R$ 513.882,09 | R$ 1,936760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 513.500,47 | R$ 1,935322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2021 | R$ 514.548,98 | R$ 1,939273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |