Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,53
08/08/2023
R$ 0,00
1
Dias
0
-50,92%
Fundo/Casca
G5 LUZEST FI MULT CRED PRIV IE
41.087.699/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 LUZEST FI MULT CRED PRIV IE
41.087.699/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,525916 | R$ 0,00 | R$ 8.964.001,61 | 0 |
| 07/08/2023 | R$ 8.929.403,28 | R$ 0,523886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2023 | R$ 8.921.221,93 | R$ 0,523406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2023 | R$ 8.935.518,93 | R$ 0,524245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2023 | R$ 8.918.405,93 | R$ 0,523241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2023 | R$ 8.924.065,65 | R$ 0,523573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 9.152.906,13 | R$ 0,536999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2023 | R$ 8.894.490,06 | R$ 0,521838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2023 | R$ 8.890.095,29 | R$ 0,521580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2023 | R$ 8.887.745,36 | R$ 0,521442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2023 | R$ 8.889.909,83 | R$ 0,521569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2023 | R$ 8.877.441,71 | R$ 0,520837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2023 | R$ 8.880.346,49 | R$ 0,521008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2023 | R$ 8.880.272,79 | R$ 0,521003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2023 | R$ 8.866.745,97 | R$ 0,520210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2023 | R$ 8.870.175,44 | R$ 0,520411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2023 | R$ 8.864.586,58 | R$ 0,520083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2023 | R$ 8.858.271,45 | R$ 0,519713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2023 | R$ 8.838.780,73 | R$ 0,518569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2023 | R$ 8.838.741,44 | R$ 0,518567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2023 | R$ 8.855.678,44 | R$ 0,519560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2023 | R$ 8.849.925,74 | R$ 0,519223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |