Patrimônio líquido
R$ 559.088.377,73
classe
R$ 559.088.377,73
R$ 5,36
19/08/2026
-
1
Dias
5
14,21%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BIARRITZ INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.287.925/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BIARRITZ INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.287.925/0001-42
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 20/08/2026, 16h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 559.088.377,73 | R$ 5,356645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 558.655.830,90 | R$ 5,352500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 558.471.963,01 | R$ 5,350739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 558.180.620,15 | R$ 5,347947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 558.004.923,36 | R$ 5,346264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 557.654.975,80 | R$ 5,342911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 557.513.146,49 | R$ 5,341552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 557.613.534,99 | R$ 5,342514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 557.375.205,05 | R$ 5,340231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 557.199.397,21 | R$ 5,338546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 557.151.625,18 | R$ 5,338089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 556.619.295,96 | R$ 5,332988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 556.222.549,03 | R$ 5,329187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 555.759.862,16 | R$ 5,324754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 555.353.784,02 | R$ 5,320863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 554.654.451,92 | R$ 5,314163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 554.606.924,41 | R$ 5,313708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 554.228.595,54 | R$ 5,310083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 553.792.413,52 | R$ 5,305904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 553.616.811,42 | R$ 5,304221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 553.524.064,41 | R$ 5,303333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 553.032.909,98 | R$ 5,298627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |