Patrimônio líquido
R$ 9.892.061,12
classe
R$ 9.892.061,12
R$ 1,59
20/08/2026
-
15
Dias
2
12,50%
Fundo/Casca
SELECTION RF GLOBAL MÁSTER FC MULT CRED PRIV
39.725.985/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
SELECTION RF GLOBAL MÁSTER FC MULT CRED PRIV
39.725.985/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 02h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.892.061,12 | R$ 1,590984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 9.894.500,73 | R$ 1,591377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 9.881.441,72 | R$ 1,589276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 9.875.710,16 | R$ 1,588355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 9.879.832,85 | R$ 1,589018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 9.884.802,27 | R$ 1,589817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 9.879.569,69 | R$ 1,588975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 9.873.799,80 | R$ 1,588047 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 9.813.146,09 | R$ 1,586325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 9.813.437,72 | R$ 1,586372 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 9.752.157,22 | R$ 1,584539 | R$ 2.153.410,79 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 7.599.924,06 | R$ 1,584785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 7.624.376,61 | R$ 1,589884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 7.611.051,22 | R$ 1,587105 | R$ 0,00 | R$ 2.563.692,50 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 10.161.664,68 | R$ 1,585065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 10.165.286,29 | R$ 1,585630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 10.159.293,38 | R$ 1,584695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 10.163.326,26 | R$ 1,585324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 10.202.070,37 | R$ 1,591368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 10.190.284,80 | R$ 1,589529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 10.186.490,77 | R$ 1,588938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 10.196.756,40 | R$ 1,590539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |