Fundos | ANBIMA Data

classe

GIANT SATOSHI FC DE FI MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

39.726.004/0001-97

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,18

15/02/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-75,98%

Estruturação da classe

GIANT SATOSHI FC DE FI MULT IE

39.726.004/0001-97

FIF

BNY MELLON SERVICOS

GIANT STEPS CAPITAL

GIANT SATOSHI FC DE FI MULT IE

39.726.004/0001-97

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/02/2023	R$ 0,00	R$ 0,179951	R$ 0,00	R$ 2.051.353,75	0
14/02/2023	R$ 2.050.552,10	R$ 0,179881	R$ 0,00	R$ 0,00	11
13/02/2023	R$ 2.049.842,98	R$ 0,179819	R$ 0,00	R$ 0,00	11
10/02/2023	R$ 2.049.132,04	R$ 0,179757	R$ 0,00	R$ 0,00	11
09/02/2023	R$ 2.048.823,56	R$ 0,179729	R$ 0,00	R$ 0,00	11
08/02/2023	R$ 2.048.299,98	R$ 0,179684	R$ 0,00	R$ 0,00	11
07/02/2023	R$ 2.047.789,01	R$ 0,179639	R$ 0,00	R$ 0,00	11
06/02/2023	R$ 2.047.273,12	R$ 0,179593	R$ 0,00	R$ 0,00	11
03/02/2023	R$ 2.046.759,18	R$ 0,179548	R$ 0,00	R$ 0,00	11
02/02/2023	R$ 2.046.183,99	R$ 0,179498	R$ 0,00	R$ 0,00	11
01/02/2023	R$ 2.045.660,66	R$ 0,179452	R$ 0,00	R$ 0,00	11
31/01/2023	R$ 2.045.147,12	R$ 0,179407	R$ 0,00	R$ 0,00	11
30/01/2023	R$ 2.044.600,73	R$ 0,179359	R$ 0,00	R$ 0,00	11
27/01/2023	R$ 2.044.050,59	R$ 0,179311	R$ 0,00	R$ 0,00	11
26/01/2023	R$ 2.044.474,54	R$ 0,179348	R$ 0,00	R$ 0,00	11
25/01/2023	R$ 2.039.598,13	R$ 0,178920	R$ 0,00	R$ 0,00	11
24/01/2023	R$ 2.069.284,66	R$ 0,181524	R$ 0,00	R$ 0,00	11
23/01/2023	R$ 2.085.326,81	R$ 0,182932	R$ 0,00	R$ 0,00	11
20/01/2023	R$ 2.090.770,23	R$ 0,183409	R$ 0,00	R$ 0,00	11
19/01/2023	R$ 2.088.656,22	R$ 0,183224	R$ 0,00	R$ 119.095,40	11
18/01/2023	R$ 2.197.062,16	R$ 0,182337	R$ 0,00	R$ 0,00	12
17/01/2023	R$ 2.174.989,85	R$ 0,180505	R$ 0,00	R$ 0,00	12

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.