Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,23
06/06/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
12,18%
Fundo/Casca
LOURDES 06 FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
38.082.656/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
LOURDES 06 FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
38.082.656/0001-73
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,232030 | R$ 0,00 | R$ 4.235.664,49 | 0 |
| 05/06/2024 | R$ 4.238.855,16 | R$ 1,232958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 4.241.335,61 | R$ 1,233679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 4.239.503,24 | R$ 1,233146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 4.237.999,77 | R$ 1,232709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 4.251.102,32 | R$ 1,232284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 4.245.354,94 | R$ 1,230618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 4.243.816,15 | R$ 1,230172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 4.242.176,08 | R$ 1,229697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 4.240.799,70 | R$ 1,229298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 4.239.200,94 | R$ 1,228834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 4.237.656,68 | R$ 1,228387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 4.236.055,94 | R$ 1,227923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 4.234.346,83 | R$ 1,227427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 4.232.724,28 | R$ 1,226957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 4.231.186,35 | R$ 1,226511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 4.229.593,07 | R$ 1,226049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 4.227.970,99 | R$ 1,225579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 4.226.797,53 | R$ 1,225239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 4.225.325,18 | R$ 1,224812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 4.223.826,84 | R$ 1,224378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 4.222.253,94 | R$ 1,223922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |