Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 149,22
12/02/2026
R$ 0,00
1
Dias úteis
0
14,68%
Fundo/Casca
LVL FIF
39.521.169/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
LVL CIC MULT CRED PRIV
39.521.169/0001-22
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/05/2026, 20h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 149,222597 | R$ 0,00 | R$ 697.918,73 | 0 |
| 11/02/2026 | R$ 701.652,53 | R$ 150,020924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/02/2026 | R$ 700.867,60 | R$ 149,853098 | R$ 0,00 | R$ 666,40 | 4 |
| 09/02/2026 | R$ 701.370,92 | R$ 149,818262 | R$ 0,00 | R$ 70.227,26 | 4 |
| 06/02/2026 | R$ 771.141,69 | R$ 149,729627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/02/2026 | R$ 770.504,47 | R$ 149,605901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/02/2026 | R$ 770.013,90 | R$ 149,510649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/02/2026 | R$ 770.231,09 | R$ 149,552820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/02/2026 | R$ 769.717,60 | R$ 149,453117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 769.633,43 | R$ 149,436774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/01/2026 | R$ 770.603,35 | R$ 149,625100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/01/2026 | R$ 770.426,37 | R$ 149,590736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/01/2026 | R$ 769.789,84 | R$ 149,467144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/01/2026 | R$ 767.994,58 | R$ 149,118565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/01/2026 | R$ 767.002,73 | R$ 148,925981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/01/2026 | R$ 766.281,36 | R$ 148,785916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/01/2026 | R$ 764.976,67 | R$ 148,532589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/01/2026 | R$ 764.442,29 | R$ 148,428831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/01/2026 | R$ 764.264,33 | R$ 148,394277 | R$ 0,00 | R$ 599.994,67 | 4 |
| 16/01/2026 | R$ 1.363.683,57 | R$ 148,331686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/01/2026 | R$ 1.363.808,15 | R$ 148,345236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/01/2026 | R$ 1.362.831,01 | R$ 148,238950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |