Patrimônio líquido
R$ 64.804.601,68
classe
R$ 64.804.601,68
R$ 162,50
22/10/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
10,17%
Fundo/Casca
LISBOA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
41.395.293/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
LISBOA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
41.395.293/0001-30
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 23/10/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 64.804.601,68 | R$ 162,500560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2026 | R$ 64.596.868,38 | R$ 161,979659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 64.687.452,98 | R$ 162,206804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 64.371.660,47 | R$ 161,414939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 64.356.780,28 | R$ 161,377627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 64.516.353,00 | R$ 161,777763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 64.811.712,34 | R$ 162,518390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 64.947.272,83 | R$ 162,858314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 65.243.733,96 | R$ 163,601704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 64.959.752,92 | R$ 162,889609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 64.580.251,69 | R$ 161,937992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 64.258.006,74 | R$ 161,129947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 63.964.069,88 | R$ 160,392887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 61.879.384,77 | R$ 155,165442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 61.535.400,01 | R$ 154,302884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 62.130.553,55 | R$ 155,795259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 62.299.158,14 | R$ 156,218043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 61.916.154,33 | R$ 155,257643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 62.011.756,86 | R$ 155,497371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 61.929.749,49 | R$ 155,291734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 61.946.927,86 | R$ 155,334809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 62.039.890,38 | R$ 155,567917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |