Patrimônio líquido
R$ 61.045.721,43
classe
R$ 61.045.721,43
R$ 153,07
06/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
7,28%
Fundo/Casca
LISBOA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
41.395.293/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
LISBOA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
41.395.293/0001-30
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 07/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | R$ 61.045.721,43 | R$ 153,074992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 61.188.692,30 | R$ 153,433498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 61.114.412,16 | R$ 153,247237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 61.173.035,16 | R$ 153,394237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 60.948.539,11 | R$ 152,831303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 60.722.522,69 | R$ 152,264556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 60.493.182,37 | R$ 151,689475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 60.763.303,02 | R$ 152,366815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 60.999.330,20 | R$ 152,958664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 60.906.861,17 | R$ 152,726794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 60.633.862,23 | R$ 152,042236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 60.632.244,07 | R$ 152,038178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 60.874.551,23 | R$ 152,645775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 61.023.563,12 | R$ 153,019429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 61.068.206,23 | R$ 153,131374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 61.340.349,39 | R$ 153,813786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 61.316.417,62 | R$ 153,753776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 61.259.263,69 | R$ 153,610459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 60.995.397,71 | R$ 152,948803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 61.196.080,66 | R$ 153,452025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 61.002.297,23 | R$ 152,966104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 60.782.558,11 | R$ 152,415098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |