Patrimônio líquido
R$ 62.648.478,78
classe
R$ 62.648.478,78
R$ 157,09
11/09/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
8,31%
Fundo/Casca
LISBOA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
41.395.293/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
LISBOA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
41.395.293/0001-30
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 14/09/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | R$ 62.648.478,78 | R$ 157,093981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 62.513.540,53 | R$ 156,755617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 62.164.532,32 | R$ 155,880463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 62.326.580,52 | R$ 156,286806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 62.008.360,06 | R$ 155,488853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 61.924.960,78 | R$ 155,279726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 61.675.021,45 | R$ 154,652991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 61.539.985,91 | R$ 154,314383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 61.375.895,18 | R$ 153,902918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 61.534.765,39 | R$ 154,301293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 61.792.713,68 | R$ 154,948110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 61.641.922,39 | R$ 154,569994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 61.692.379,99 | R$ 154,696519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 61.572.704,09 | R$ 154,396426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 61.632.985,00 | R$ 154,547583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 61.603.914,41 | R$ 154,474687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 61.450.975,70 | R$ 154,091186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 61.388.000,40 | R$ 153,933273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 61.411.216,62 | R$ 153,991488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 61.181.908,24 | R$ 153,416487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 61.320.418,53 | R$ 153,763808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 61.355.255,07 | R$ 153,851162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |