Patrimônio líquido
R$ 19.363.792,66
classe
R$ 19.363.792,66
R$ 1,51
19/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias
1
10,01%
Fundo/Casca
OKOAMA FIF MULT CRÉD PRIV IE – RESP LIMITADA
40.675.261/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
OKOAMA FIF MULT CRÉD PRIV IE – RESP LIMITADA
40.675.261/0001-26
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 19h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 19.363.792,66 | R$ 1,512615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 19.332.379,37 | R$ 1,510161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 19.342.959,90 | R$ 1,510988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 19.339.526,89 | R$ 1,510719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 19.345.366,84 | R$ 1,511176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 19.319.119,80 | R$ 1,509125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 19.329.081,68 | R$ 1,509903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 19.370.449,86 | R$ 1,513135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 19.386.925,47 | R$ 1,514422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 19.394.074,63 | R$ 1,514980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 19.426.518,42 | R$ 1,517515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 19.419.849,00 | R$ 1,516994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 19.408.841,28 | R$ 1,516134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 19.372.381,63 | R$ 1,513286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 19.353.226,43 | R$ 1,511789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 19.270.118,85 | R$ 1,505297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 19.318.710,20 | R$ 1,509093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 19.304.403,05 | R$ 1,507976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 19.279.330,00 | R$ 1,506017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 19.287.491,49 | R$ 1,506655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 19.291.933,21 | R$ 1,507002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 19.258.379,02 | R$ 1,504380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |