Patrimônio líquido
R$ 19.911.791,01
classe
R$ 19.911.791,01
R$ 1,56
01/10/2026
R$ 1.000,00
1
Dias
1
10,64%
Fundo/Casca
OKOAMA FIF MULT CRÉD PRIV IE – RESP LIMITADA
40.675.261/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
OKOAMA FIF MULT CRÉD PRIV IE – RESP LIMITADA
40.675.261/0001-26
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 13h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 19.911.791,01 | R$ 1,555422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 19.904.668,79 | R$ 1,554866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 19.870.701,69 | R$ 1,552212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 19.822.946,33 | R$ 1,548482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 19.829.816,92 | R$ 1,549019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 19.827.752,03 | R$ 1,548857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 19.831.502,58 | R$ 1,549150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 19.831.002,49 | R$ 1,549111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 19.823.437,81 | R$ 1,548520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 19.775.469,41 | R$ 1,544773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 19.758.229,99 | R$ 1,543427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 19.751.471,31 | R$ 1,542899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 19.732.980,47 | R$ 1,541454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 19.720.810,98 | R$ 1,540504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 19.743.699,61 | R$ 1,542292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 19.743.555,88 | R$ 1,542280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 19.681.740,95 | R$ 1,537452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 19.709.698,44 | R$ 1,539636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 19.682.510,77 | R$ 1,537512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 19.662.614,96 | R$ 1,535958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 19.626.267,82 | R$ 1,533118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 19.550.162,08 | R$ 1,527173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |