Fundos | ANBIMA Data

classe

ETREND ALL STAR BRASIL FC FIA

AÇÕES

AÇÕES ÍNDICE ATIVO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

39.959.974/0001-32

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,81

16/05/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-6,77%

Estruturação da classe

ETREND ALL STAR BRASIL FC FIA

39.959.974/0001-32

FIF

BNY MELLON SERVICOS

XP ALLOCATION

ETREND ALL STAR BRASIL FC FIA

39.959.974/0001-32

Não

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/05/2023	R$ 0,00	R$ 0,805110	R$ 0,00	R$ 1.156.271,59	0
15/05/2023	R$ 1.163.936,27	R$ 0,810446	R$ 0,00	R$ 0,00	302
12/05/2023	R$ 1.157.893,11	R$ 0,806239	R$ 0,00	R$ 0,00	302
11/05/2023	R$ 1.156.250,81	R$ 0,805095	R$ 0,00	R$ 0,00	302
10/05/2023	R$ 1.149.724,13	R$ 0,800551	R$ 0,00	R$ 0,00	302
09/05/2023	R$ 1.146.465,20	R$ 0,798281	R$ 0,00	R$ 92,10	302
08/05/2023	R$ 1.138.263,47	R$ 0,792507	R$ 0,00	R$ 0,00	303
05/05/2023	R$ 1.130.107,44	R$ 0,786828	R$ 0,00	R$ 0,00	303
04/05/2023	R$ 1.106.439,73	R$ 0,770350	R$ 0,00	R$ 0,00	303
03/05/2023	R$ 1.103.983,53	R$ 0,768640	R$ 0,00	R$ 23.107,59	303
02/05/2023	R$ 1.127.099,93	R$ 0,768646	R$ 0,00	R$ 80,33	304
28/04/2023	R$ 1.147.968,87	R$ 0,782822	R$ 0,00	R$ 0,00	305
27/04/2023	R$ 1.135.527,85	R$ 0,774338	R$ 0,00	R$ 0,00	305
26/04/2023	R$ 1.130.560,69	R$ 0,770951	R$ 0,00	R$ 0,00	305
25/04/2023	R$ 1.138.057,01	R$ 0,776063	R$ 0,00	R$ 1.500,00	305
24/04/2023	R$ 1.146.229,42	R$ 0,780607	R$ 0,00	R$ 0,00	305
20/04/2023	R$ 1.148.742,74	R$ 0,782318	R$ 0,00	R$ 0,00	305
19/04/2023	R$ 1.145.417,99	R$ 0,780054	R$ 0,00	R$ 0,00	305
18/04/2023	R$ 1.163.710,05	R$ 0,792512	R$ 0,00	R$ 75,14	305
17/04/2023	R$ 1.162.988,38	R$ 0,791969	R$ 0,00	R$ 0,00	306
14/04/2023	R$ 1.165.404,83	R$ 0,793614	R$ 0,00	R$ 75,24	306
13/04/2023	R$ 1.167.128,48	R$ 0,794737	R$ 0,00	R$ 75,35	307

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.