Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,16
23/11/2022
R$ 1.000,00
0
Dias
0
12,15%
Fundo/Casca
WINTER FI RF REF DI LP
41.368.005/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
INTER ASSET
Classe
WINTER FI RF REF DI LP
41.368.005/0001-59
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,156483 | R$ 0,00 | R$ 20.029.265,65 | 0 |
| 22/11/2022 | R$ 20.021.086,61 | R$ 1,156010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2022 | R$ 20.011.186,91 | R$ 1,155439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2022 | R$ 20.001.450,10 | R$ 1,154876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2022 | R$ 19.987.935,29 | R$ 1,154096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2022 | R$ 19.977.864,04 | R$ 1,153515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2022 | R$ 19.967.876,80 | R$ 1,152938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2022 | R$ 19.957.516,15 | R$ 1,152340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2022 | R$ 19.947.477,29 | R$ 1,151760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2022 | R$ 19.937.425,62 | R$ 1,151180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2022 | R$ 19.927.444,09 | R$ 1,150603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2022 | R$ 19.916.979,18 | R$ 1,149999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2022 | R$ 19.906.851,13 | R$ 1,149414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2022 | R$ 19.896.769,84 | R$ 1,148832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2022 | R$ 19.886.678,16 | R$ 1,148250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 19.876.559,28 | R$ 1,147665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2022 | R$ 19.867.205,05 | R$ 1,147125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2022 | R$ 19.857.027,81 | R$ 1,146538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2022 | R$ 19.846.832,39 | R$ 1,145949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2022 | R$ 19.836.525,43 | R$ 1,145354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2022 | R$ 19.826.221,94 | R$ 1,144759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2022 | R$ 19.815.983,22 | R$ 1,144168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |