Patrimônio líquido
R$ 67.178.857,92
classe
R$ 67.178.857,92
R$ 212,81
31/07/2026
-
-
Dias
10
-
Fundo/Casca
CAPITÂNIA CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.455.434/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CAPITANIA CAPITAL
Classe
CAPITÂNIA CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.455.434/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 15h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 67.178.857,92 | R$ 212,811739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/06/2026 | R$ 67.406.417,38 | R$ 213,532611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/05/2026 | R$ 66.454.119,80 | R$ 210,515886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/04/2026 | R$ 66.934.325,93 | R$ 212,037102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/03/2026 | R$ 73.960.405,00 | R$ 234,294582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 27/02/2026 | R$ 87.851.706,92 | R$ 278,299976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/01/2026 | R$ 115.505.896,09 | R$ 365,903967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/12/2025 | R$ 115.334.496,28 | R$ 365,361001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/11/2025 | R$ 111.061.215,24 | R$ 351,823938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/10/2025 | R$ 162.391.004,24 | R$ 514,428395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/09/2025 | R$ 158.475.788,69 | R$ 502,025626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/08/2025 | R$ 156.168.509,89 | R$ 494,716541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/07/2025 | R$ 156.680.297,57 | R$ 496,337801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/06/2025 | R$ 155.556.644,33 | R$ 492,778250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/05/2025 | R$ 144.721.743,88 | R$ 458,455040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/04/2025 | R$ 144.802.717,33 | R$ 458,711551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/03/2025 | R$ 141.086.702,93 | R$ 446,939820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 28/02/2025 | R$ 150.570.363,56 | R$ 476,982520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/01/2025 | R$ 153.849.405,80 | R$ 487,369995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/12/2024 | R$ 152.036.813,74 | R$ 481,627997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/11/2024 | R$ 355.632.290,87 | R$ 1.126,585487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/10/2024 | R$ 351.033.854,16 | R$ 1.112,018384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |