Fundos | ANBIMA Data

classe

IPO PICPAY FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

40.918.279/0001-01

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

08/07/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

IPO PICPAY FIA

40.918.279/0001-01

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

IPO PICPAY FIA

40.918.279/0001-01

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/07/2021	R$ 0,00	R$ 1,000000	R$ 0,00	R$ 1.115.048,19	0
07/07/2021	R$ 1.114.280,18	R$ 0,999311	R$ 0,00	R$ 0,00	179
06/07/2021	R$ 1.114.185,40	R$ 0,999226	R$ 0,00	R$ 0,00	179
05/07/2021	R$ 1.114.091,65	R$ 0,999142	R$ 0,00	R$ 0,00	179
02/07/2021	R$ 1.113.999,36	R$ 0,999059	R$ 0,00	R$ 0,00	179
01/07/2021	R$ 1.113.903,66	R$ 0,998974	R$ 0,00	R$ 0,00	179
30/06/2021	R$ 1.113.807,92	R$ 0,998888	R$ 0,00	R$ 0,00	179
29/06/2021	R$ 1.113.725,26	R$ 0,998814	R$ 0,00	R$ 0,00	179
28/06/2021	R$ 1.113.769,94	R$ 0,998854	R$ 0,00	R$ 0,00	179
25/06/2021	R$ 1.113.816,90	R$ 0,998896	R$ 0,00	R$ 0,00	179
24/06/2021	R$ 1.114.836,92	R$ 0,999811	R$ 0,00	R$ 0,00	179
23/06/2021	R$ 1.115.122,26	R$ 1,000067	R$ 0,00	R$ 0,00	179
22/06/2021	R$ 1.114.785,20	R$ 0,999764	R$ 0,00	R$ 0,00	179
21/06/2021	R$ 1.114.743,97	R$ 0,999727	R$ 0,00	R$ 0,00	179
18/06/2021	R$ 1.114.880,88	R$ 0,999850	R$ 0,00	R$ 0,00	179
17/06/2021	R$ 1.114.619,75	R$ 0,999616	R$ 0,00	R$ 0,00	179
16/06/2021	R$ 1.114.740,37	R$ 0,999724	R$ 0,00	R$ 0,00	179
15/06/2021	R$ 1.114.933,77	R$ 0,999897	R$ 0,00	R$ 0,00	179
14/06/2021	R$ 1.113.907,88	R$ 0,998977	R$ 0,00	R$ 0,00	179
11/06/2021	R$ 1.114.991,10	R$ 0,999949	R$ 0,00	R$ 0,00	179
10/06/2021	R$ 1.114.613,07	R$ 0,999610	R$ 1.020,00	R$ 0,00	179
09/06/2021	R$ 1.113.067,31	R$ 0,999138	R$ 1.000,00	R$ 0,00	178

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.