Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,14
03/01/2023
R$ 1.000,00
1
Dias
0
16,45%
Fundo/Casca
GREENBAY CONVEX MASTER FI MULT
41.272.577/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
BLUELINE
Classe
GREENBAY CONVEX MASTER FI MULT
41.272.577/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,144464 | R$ 0,00 | R$ 98.923.651,31 | 0 |
| 02/01/2023 | R$ 98.837.173,47 | R$ 1,143464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/12/2022 | R$ 98.600.600,00 | R$ 1,140727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/12/2022 | R$ 98.554.054,58 | R$ 1,140189 | R$ 0,00 | R$ 460.000,00 | 2 |
| 28/12/2022 | R$ 98.988.043,14 | R$ 1,139889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/12/2022 | R$ 98.988.035,26 | R$ 1,139889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/12/2022 | R$ 98.943.023,98 | R$ 1,139371 | R$ 0,00 | R$ 164.000,00 | 2 |
| 23/12/2022 | R$ 99.034.591,03 | R$ 1,138538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/12/2022 | R$ 99.050.079,43 | R$ 1,138716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/12/2022 | R$ 99.035.067,86 | R$ 1,138543 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | 2 |
| 20/12/2022 | R$ 99.186.413,59 | R$ 1,140145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/12/2022 | R$ 99.186.413,59 | R$ 1,140145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/12/2022 | R$ 99.129.364,97 | R$ 1,139489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/12/2022 | R$ 99.089.151,50 | R$ 1,139027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/12/2022 | R$ 99.094.360,81 | R$ 1,139087 | R$ 0,00 | R$ 55.000,00 | 2 |
| 13/12/2022 | R$ 99.038.027,75 | R$ 1,137808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/12/2022 | R$ 98.932.450,12 | R$ 1,136595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/12/2022 | R$ 98.823.514,61 | R$ 1,135344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/12/2022 | R$ 98.968.218,93 | R$ 1,137006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/12/2022 | R$ 98.820.160,54 | R$ 1,135305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/12/2022 | R$ 98.622.860,62 | R$ 1,133038 | R$ 0,00 | R$ 145.500,00 | 2 |
| 05/12/2022 | R$ 98.735.038,88 | R$ 1,132656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |