Patrimônio líquido
R$ 2.935.000,19
classe
R$ 2.935.000,19
R$ 1,64
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
3
11,60%
Fundo/Casca
CASA AMARELA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
38.351.158/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CASA AMARELA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
38.351.158/0001-89
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.935.000,19 | R$ 1,644664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 2.931.380,53 | R$ 1,642635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 2.928.879,92 | R$ 1,641234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 2.926.488,43 | R$ 1,639894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 2.930.750,76 | R$ 1,642282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 2.925.312,53 | R$ 1,639235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 2.918.823,72 | R$ 1,635599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 2.921.884,38 | R$ 1,637314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 2.926.080,54 | R$ 1,639665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 2.924.804,44 | R$ 1,638950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 2.932.455,04 | R$ 1,643237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 2.941.279,67 | R$ 1,648182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 2.942.085,35 | R$ 1,648634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 2.933.312,92 | R$ 1,643718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 2.930.768,12 | R$ 1,642292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 2.902.911,35 | R$ 1,626682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 2.891.205,21 | R$ 1,620123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 2.897.344,39 | R$ 1,623563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 2.891.865,05 | R$ 1,620492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 2.883.746,51 | R$ 1,615943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 2.892.021,60 | R$ 1,620580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 2.891.158,13 | R$ 1,620096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |