Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 9.103,12
13/12/2023
R$ 1,00
31
Dias
0
7.628,57%
Fundo/Casca
CSHG CUMARU FC MULT
40.101.852/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG CUMARU FC MULT
40.101.852/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 9.103,118107 | R$ 0,00 | R$ 7.263,56 | 0 |
| 12/12/2023 | R$ 7.470,35 | R$ 9.362,279427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2023 | R$ 7.677,13 | R$ 9.621,428213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2023 | R$ 7.883,93 | R$ 9.880,602065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2023 | R$ 5.814,41 | R$ 7.286,958592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2023 | R$ 100,07 | R$ 125,408047 | R$ 0,00 | R$ 9.163.179,60 | 1 |
| 05/12/2023 | R$ 9.169.641,60 | R$ 125,496485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/12/2023 | R$ 9.188.576,84 | R$ 125,755634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/12/2023 | R$ 9.235.420,84 | R$ 126,396745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2023 | R$ 9.202.361,55 | R$ 125,944293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2023 | R$ 9.177.649,38 | R$ 125,606080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2023 | R$ 9.184.534,60 | R$ 125,700312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/11/2023 | R$ 9.150.083,13 | R$ 125,228806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/11/2023 | R$ 9.135.451,56 | R$ 125,028557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/11/2023 | R$ 9.117.771,94 | R$ 124,786593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/11/2023 | R$ 9.117.010,11 | R$ 124,776166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/11/2023 | R$ 9.111.632,16 | R$ 124,702563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/11/2023 | R$ 9.146.076,24 | R$ 125,173968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/11/2023 | R$ 9.156.776,38 | R$ 125,320411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/11/2023 | R$ 9.119.574,19 | R$ 124,811258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/11/2023 | R$ 9.088.468,83 | R$ 124,385548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/11/2023 | R$ 9.041.506,36 | R$ 123,742816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |